Bạn đã nghe nhiều về phương pháp SMC (Smart Money Concept ) trong các diễn đàn đầu tư và tự đặt câu hỏi liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả như được đồn đại hay không. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về SMC, từ khái niệm đến cách thực hiện giao dịch, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định chính xác trong hoạt động đầu tư và giao dịch của mình.
Giới thiệu về phương pháp SMC phổ biến hiện nay
Smart Money Concept (SMC) hay còn được gọi là phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh, không chỉ đơn giản là sự thông minh của dòng tiền mà còn ám chỉ đến những nguồn tiền có ảnh hưởng lớn đến thị trường. Đây là những nguồn tiền từ các ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư lớn và các tổ chức có những nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch trên thị trường.
Đơn giản, bằng cách nắm bắt được cách thức và thời điểm ra vào lệnh của những nhà tạo lập thị trường này và giao dịch theo họ, chúng ta có thể thu về lợi nhuận lớn.
Các thuật ngữ phương pháp SMC bạn cần nắm rõ
Khi tham khảo các video chia sẻ về phương pháp SMC của các trader, bạn sẽ gặp phải một số thuật ngữ đặc biệt và mới mẻ. Dưới đây là các thuật ngữ quan trọng của phương pháp SMC cần nắm rõ nếu bạn muốn áp dụng phân tích vào thị trường tốt nhất:
Order Block (Khối lệnh)
Order Block là vùng hoặc khối giao dịch trong đó có một lượng lớn lệnh mua hoặc bán được đặt. Các lệnh này thường thuộc về các "Big Boys" như ngân hàng, quỹ đầu tư, quỹ bảo vệ, và các tổ chức ngoại hối khác.
Khi một số lượng lớn lệnh mua xuất hiện, giá cả sẽ tăng lên và tương tự, khi có một số lượng lớn lệnh bán, giá cả sẽ giảm đi. Trong trường hợp xu hướng tăng, khối lệnh sẽ được xác định bằng phạm vi giá của cây nến cuối trước khi có đợt tăng mạnh. Tương tự, trong trường hợp xu hướng giảm, khối lệnh được xác định bằng phạm vi giá của cây nến cuối cùng trước đợt giảm mạnh.
BOS (Phá vỡ cấu trúc)
Nếu xu hướng giảm, BOS sẽ xảy ra khi giá phá vỡ đáy gần nhất trước đó. BOS là một tín hiệu quan trọng cho thấy giá đang tiếp tục theo xu hướng chính của nó và cũng là điều kiện để xác định một Order Block hợp lệ.
CHoCH (Thay đổi tính chất)
CHoCH (Change of Character) có thể hiểu là sự thay đổi về tính chất giá. Theo phương pháp SMC, CHoCH được sử dụng để đánh dấu thời điểm khi xu hướng thị trường thay đổi, tức là khi giá cả chuyển từ một xu hướng sang xu hướng khác.
Trong xu hướng tăng, khi BOS (Break of Structure) xảy ra, tức giá phá vỡ đỉnh gần nhất (Swing High) để tiếp tục tăng, thì CHoCH lại xảy ra khi giá phá vỡ đáy gần nhất (Swing Low) để đảo chiều giảm.
Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi BOS xảy ra, tức giá phá vỡ đáy gần nhất để tiếp tục giảm, thì CHoCH chỉ xảy ra khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất để đảo chiều tăng.Nếu BOS xuất hiện nhiều lần trong một xu hướng, thì CHoCH chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi xu hướng chính thức kết thúc.
Liquidity (Thanh khoản)
Thuật ngữ này không xa lạ trong giao dịch ngoại hối. Nó đề cập đến tính chất dồi dào của giao dịch mua bán trên thị trường. Nghĩa là, khi bạn cần bán, sẽ luôn có người mua ngay hoặc ngược lại, với mức giá mà bạn mong muốn.
Imbalance (Mất cân bằng)
Trong lĩnh vực giao dịch, sự mất cân bằng giữa cung và cầu được xem là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Khi cung vượt quá cầu, giá có xu hướng giảm, trong khi khi cầu vượt quá cung, giá có xu hướng tăng. Điều này tạo ra những khoảng trống giá, còn được gọi là sự mất cân bằng.
Nhờ phương pháp SMC, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu, dự đoán và tận dụng sự mất cân bằng này để đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và tăng khả năng thành công lớn hơn.
Các ưu điểm và nhược điểm của phương pháp SMC
Có thể thấy, mỗi phương pháp giao dịch đều có ưu điểm và hạn chế riêng, và phương pháp SMC cũng không ngoại lệ. Hãy cùng VnRebates tìm hiểu về ưu nhược điểm của phương pháp SMC dưới đây.
Ưu điểm
- Giúp dự đoán xu hướng chính của thị trường thông qua cách theo dõi hoạt động của nhà đã tạo lập thị trường, giúp khả năng thành công tăng cao và giảm thiểu rủi ro.
- Phương pháp SMC cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động giao dịch của nhà tạo lập thị trường
- Phương pháp SMC có thể dễ dàng áp dụng mà không cần sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp
Nhược điểm:
- Không thích hợp cho tất cả các thị trường, đặc biệt là các thị trường vốn đang phát triển và ít người tham gia.
- Yêu cầu kinh nghiệm và hiểu biết để có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
- Mơ hồ và không chắc chắn có thể dẫn đến rủi ro trong giao dịch nếu nhà đầu tư chưa có đủ kinh nghiệm phân tích.
Phương pháp SMC đang là một hệ thống giao dịch phổ biến trên toàn cầu. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong việc đọc mô hình và phân tích hành động giá. Hy vọng rằng thông tin về SMC ở trên đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này.
