Volume Profile là một công cụ phổ biến được sử dụng trong giao dịch trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nó vẫn còn khá mới mẻ và ít được người giao dịch biết đến. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về Volume Profile, chức năng của nó và cách sử dụng, hãy theo dõi những chia sẻ quan trọng dưới đây.
Volume Profile được hiểu như thế nào?
Volume Profile là một công cụ phân tích kỹ thuật được áp dụng trong thị trường tài chính để đo lường mức độ giao dịch tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về phân bổ khối lượng giao dịch trên biểu đồ giá của một công cụ tài chính cụ thể, giúp họ đánh giá sự ưa thích của các nhà giao dịch đối với các mức giá cụ thể.
Các thuật ngữ cần biết về Volume Profile
Trước khi đi vào phần ứng dụng, hãy tìm hiểu các thuật ngữ liên quan. Vì đây là một khái niệm mới và một công cụ mới, chúng ta cần hiểu thành phần và cấu trúc của Volume Profile.
Điểm kiểm soát
Đây là mức giá có thanh khoản cao nhất trong vùng giá trị. Trên biểu đồ Volume Profile, POC được đại diện bởi một đường màu vàng.
Phân phối chuẩn và đôi
Volume Profile có dạng chuông và phình ra ở giữa trong mô hình phân phối chuẩn. Mô hình phân phối đôi có sự phình ra ở cả hai phía, gồm vùng phình ra ở trên và vùng phình ra ở dưới (Double Distribution). Trong phân phối đôi, có hai vùng giá trị và vùng nào phình to hơn sẽ có POC (Point of Control - Điểm Kiểm Soát).
Low-Volume Node (LVN)
Đây là vùng có thanh khoản thấp nằm giữa hai vùng giá trị. LVN đóng vai trò quan trọng và được coi là vùng mua tốt khi giá hồi lại sau khi tăng hoặc giảm mạnh. Nếu chúng ta có thể xác định được LVN bằng Volume Profile, chúng ta có thể biết vùng mua cổ phiếu tốt nhất. LVN là cơ hội tuyệt vời trong phân phối đôi.
Chúng ta cũng cần lưu ý rằng trong ví dụ về phân phối đôi, POC không nằm ở giữa mà lệch lên phía trên. Sự tăng cao của thanh khoản ở mức giá cao hơn cho thấy một tín hiệu tích cực.
Khi gặp phải một mô hình Volume Profile như vậy, chúng ta có thể mong đợi rằng giá sẽ có xu hướng tăng mạnh hơn là giảm. Do đó, khi gặp một mô hình có POC lệch lên phía trên vùng giá trị như vậy, chúng ta có thể đặt lệnh mua khi giá hồi về vùng này
Các dạng chính của Volume Profile
Trong phân tích kỹ thuật, có 4 dạng chính của Volume Profile. Hãy tìm hiểu từng dạng một dưới đây:
D-shape Volume Profile
Dạng hình chữ D cho thấy mức khối lượng giao dịch cao nhất tập trung ở trung tâm. Điều này thể hiện sự cân bằng giữa người mua và người bán. Vùng này có khối lượng giao dịch lớn nhất và được gọi là "Point of Control" (Điểm kiểm soát).
Dạng chữ D thường chỉ ra một thị trường không rõ hướng hoặc đang trong giai đoạn xáo trộn. Nó cũng có thể cho thấy giai đoạn thị trường đang hình thành trước khi bùng nổ khi các tổ chức lớn tích lũy vị thế của họ.
P-shape Volume Profile
Dạng chữ P xảy ra khi giá tăng và sau đó ổn định quanh một điểm kiểm soát mới. Phần dưới của dạng chữ P thể hiện giai đoạn thị trường giao dịch với khối lượng thấp. Phần trên lớn hơn, đại diện cho mức giá "hợp lý" mới mà người mua và người bán đồng ý. Điều này thường tạo ra hoạt động giao dịch và thường là dấu hiệu tăng giá.
Thường thì người giao dịch kỳ vọng tìm thấy dạng chữ P gần một đỉnh hoặc sau khi giá đã tăng. Khi nó xuất hiện gần đỉnh, thường là điểm mà giá cần thời gian để ổn định trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm thấy dạng chữ P gần một mức đáy, đó có thể là tín hiệu cho một đợt điều chỉnh ngắn hạn hoặc thậm chí là tín hiệu đảo chiều được sử dụng để đẩy giá lên cao hơn.
b-shape Volume Profile
Dạng chữ b đối lập với dạng chữ P. Dạng chữ b thể hiện giai đoạn bán tháo trước khi thị trường ổn định ở một mức giá mới.
Nếu dạng chữ P xuất hiện trong một xu hướng tăng, dạng chữ b thường xuất hiện trong xu hướng giảm và thường cho thấy giai đoạn hợp nhất trước khi xu hướng tiếp tục. Nếu dạng chữ b xuất hiện trong một xu hướng tăng, đó có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
B-shape Volume Profile
Dạng chữ B có 2 đỉnh, mỗi đỉnh có hình dạng giống như dạng chữ D trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi phân tích dạng chữ B, người giao dịch có thể phân tách chúng thành các dạng chữ D riêng biệt để tiến hành phân tích.
Điều làm cho dạng chữ B trở nên độc đáo là ta tìm thấy các điểm khối lượng lớn ở 2 điểm khác nhau trong một phạm vi. Điều này tạo ra một ràng buộc để giá phản ứng và đảo chiều trong phạm vi đó.
Nếu dạng chữ B xuất hiện sau một xu hướng kéo dài, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang chững lại trước khi tiếp tục. Đây là lý do tại sao người giao dịch cần xác định các điểm khối lượng cao có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh để giao dịch.
Hướng dẫn sử dụng Volume Profile đúng cách
Để sử dụng Volume Profile, bạn có thể tuân theo các bước sau:
- Bước 1: Di chuyển chuột đến phần bên trái của biểu đồ và chọn Công cụ.
- Bước 2: Sau đó cuộn xuống và lựa chọn Fixed Range Volume Profile (Cố định Range Volume Profile.)
- Bước 3: Khi đã chọn công cụ, tìm và chọn khu vực trên biểu đồ mà bạn muốn nghiên cứu.
Sau khi vẽ Fixed Volume Profile, bạn sẽ thấy các yếu tố sau:
- Đường màu đỏ: Điểm kiểm soát (POC) - mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất.
- Các hàng màu vàng và xanh dương: Biểu thị khối lượng tăng và giảm ở mỗi mức giá.
- Khu vực màu xanh lam bóng mờ: Đại diện cho khu vực được chọn để hiển thị khối lượng.
Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phân bổ khối lượng giao dịch trên biểu đồ và phân tích mức độ ưa thích của các nhà giao dịch đối với các mức giá cụ thể nhất định.
Dựa trên nội dung bài viết, các nhà giao dịch không chỉ hiểu khái niệm Volume Profile mà còn có thêm kiến thức sử dụng Volume Profile đúng cách. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích cho bạn và chúc bạn thành công trong các giao dịch trên thị trường.
